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发布日期：2024-12-29 09:13 点击次数：172
（原标题：2024年投资追忆及抓仓预测）
#2024投资追忆#
本年收益率56%，是最近5年来收益最佳的一年，9年复合年收益率也再行回到了40%以上。主要收益部分来自国电电力，部分由龙源电力，中烟香港，第四范式孝敬。 4-7月份将国电电力一谈切换成了龙源电力和小部分中烟香港，11月份又将大部分龙源电力仓位切换成三只科技股，提前布局来岁，还是将一半仓位建设在了代表东谈主类跨越、划期间、大家有上风竞争力的产业和公司上头，另一半仓位则无间抓有传统行业。除了科技以外背面另一个看好的办法是出海，国内内需不及，消耗疲软，内卷严重，企业若是有出海业务会相对好许多，抓仓里的中烟香港，微创机器东谈主，小鹏汽车，出海业务齐占了不少比例。
本年比拟成效的操作：均价5.45元清仓了国电电力，小部分换入15元的中烟香港，大部分换入均价6.1元的龙源电力。还有6.8元的龙源换入45元的第四范式咫尺看也还算成效。
比拟失败的操作：龙源二次到8块以上齐没走，背面跌到6块多7块才走了大部分，利润回撒了不少，还有中间切了一部分龙源换了中国联通，7块买入联通6块5割肉去追高54块的小鹏汽车，这是比拟失败的操作，拖垮了合座收益率至少5个点。
咫尺抓仓①第四范式 仓位占30%。将来已来，东谈主工智能是第四次工业创新，每个东谈主以后齐离不开ai，每个东谈主齐将会踏进其中。12月份中央经济会议已定调来岁开展东谈主工智能+行为，ai细目会成为股市的弥远干线，2025很可能是中国Ai哄骗的元年，第四范式是中国ai哄骗tob龙头企业，客户大部分是中国各行业的闻明头部公司，大央企，创举东谈主配景优秀，2024营收就将达到50亿以上，况且相配有可能在来岁下半年就能达到盈利，对标好意思股同类公司Palantir客岁盈利以后在一年半时分里涨了10多倍！
②中烟香港 仓位占26%。看好稀缺性，把持性，轻钞票，高roe，生意口头通俗不复杂，还有并购+注入预期，有望成为慢牛股长牛股。咫尺20pe的估值照旧很低廉的，这种股嗅觉拿着释怀，风险小，接下来几年营收和利润每年增长20%以上问题不大。中烟香港的定位是国际业务拓展和老本运作平台，中烟集团应该是有能源去作念大国外市集的，念念要把中烟香港这个平台作念大，并购和注入是少不了的。援用民生证券叙述中的一段：分税收是中烟阅览中枢KPI，在消耗新局势下，咱们看到过往通过产物结构升级带来税利增长的口头难以为继，中烟出海也从可选转为必选，中烟香港在中烟体系紧要性大幅普及
③小鹏汽车 仓位占比14%。国内的智能驾驶期间还是到来。咫尺的小鹏属于从1-10的阶段，可能是投资小鹏最佳的时期，不错将小鹏算作是一个科技公司，国内最初的ai智驾口头+低空飞行+东谈主形机器东谈主，念念像空间强大，本年国外的托福超预期，况且来岁托福量会翻1-2倍，有可能成为新势力造车第一。小鹏由之前的快倒闭到咫尺统共团队换骨夺胎，产物爆款不休，异常是智驾系统，万生配资还是达到国内顶尖水平，咫尺又再行上了牌桌，这中间照旧存在着很大的预期差的。这种行业一朝起势，空间会相配强大，不错参考2020年的比亚迪。
④微创机器东谈主 仓位占比10%。也属于科技股，是ai+医疗。12月11号放出历史天量后开动建仓买入，该股已连跌数年，况且跌幅强大股价低残，咫尺看基本面还是回转，已度过最长途的本事，11月份图迈大家订单就还是卓绝50台，鸿鹄卓绝20台，12月份新产物R-one血管介入机器东谈主中标5台，来岁营收将会大幅增长，量度将增长2-3倍，打建国外方位以后，将来几年齐将快速增长，手术机器东谈主聘用刀架和刀片口头，访佛祥瑞剃须刀的刀座和刀片，属高耗材口头，将来的利润有保险，国外达芬奇手术机器东谈主亦然聘用这种口头，市值已达上万亿东谈主民币，微创机器东谈主作为达芬奇的竞争敌手市值仅100亿东谈主民币，咫尺只十分于达芬奇市值的1%。
⑤龙源电力 仓位占比10%，新能源创新中枢标的，国内风电龙头企业，看点：大基地特高压，以大代小，钞票注入，险资不休增抓，这种股亦然相配郑重，股价咫尺亦然低位，风险不大，仅仅咫尺市集偏好不在绿电，要爆发策划也没那么快，属于“耐烦老本”。我以为对这个股是要裁减预期的，我重仓拿了半年，嗅觉似乎没念念像的空间大，况且抓股体验比拟差，电力行业太复杂了很难搞懂，建设一部分照旧不错的，重仓拿嗅觉压力太大了，是以在11月份减了大部分仓位，咫尺嗅觉应该是跟中烟不异，营收和利润平均每年增长个20%操纵问题不大。
⑥好意思兰空港 仓位占比10%。风神举牌股，来岁封关以后很可能迎来大爆发，本年全年游客糊涂量卓绝2600万，市值真的才43亿港币？况且封关以后机场免税区不只入口商品不错免税，国内分娩的商品齐不错免税，包括烟酒手机等，这个是比拟有劝诱力的，况且每东谈主有10万免税额度不错使用，封关以后机场的免税业务细目会大幅度普及。海南解放生意港有望成为将来的新加坡，香港，卡塔尔，作为岛内最大的机场，这个市值细目是大大低估的，还有十月份引入新加坡樟宜机场惩办是要害转动点，以后估值不错大大普及，第一步先看百亿市值吧，封关后略微诞生一下就有1倍以上的空间。
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