启盈配资 证券代码：002631       证券简称：德尔畴昔            公告编号：2024-102 债券代码：128063       债券简称：畴昔转债           德尔畴昔科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息久了内容的真实、准确和完满，莫得不实 记录、误导性述说或要紧遗漏。     非常领导： 日 被强制赎回，特提醒“畴昔转债”抓券东说念主明慧在限期内转股。本次赎回完成后， “畴昔转债”将在深圳证券来往所摘牌。                  “畴昔转债”抓有东说念主抓有的“畴昔转债” 存在被质押或被冻结的，冷漠在住手来往日前废除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“畴昔转债” 的提前赎回权。现将相关事项公告如下：     一、赎回情况概括                         -1-    （一）可调治公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公配置行可调治公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公配置行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63，000 万元。    经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文喜悦， 公司 6.30 亿元可调治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    把柄《深圳证券来往所股票上市王法》等相关王法和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募观点书》（以下简称“《可转债募 集观点书》”）的商定，本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券发 行兑现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个来往日起至可调治公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债起初转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱疗养，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司别离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网久了的《对于 可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号圭表为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网久了的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号圭表为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“畴昔转债”有条件赎回条件    把柄《可转债召募观点书》，公司本次刊行的可调治公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，优配资讯其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来往日 按疗养前的转股价钱和收盘价计较，疗养后的来往日按疗养后的转股价钱和收盘 价计较。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个来往日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已知足公司股票在职何聚会三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募观点书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回履行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据   把柄《可转债召募观点书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”抓有东说念主。   （三）赎回才气实时辰安排 领导性公告，告知“畴昔转债”的债券抓有东说念主。 记日（赎回日前一来往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。 本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查形式   询查部门：证券部   询查电话：0512-63537615   三、其他需观点的事项 司进行转股讲演，具体转股操作冷漠抓有东说念主在讲演前询查开户证券公司。 来往时辰内，“畴昔转债”可平素来往。 间内，“畴昔转债”可平素转股。   可调治公司债券抓有东说念主央求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1                        -4- 股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关王法，在可调治公司 债券抓有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲演后次一来往日上市通晓，并享有与原股份同等的权利。   四、风险领导   把柄赎回安排，限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“畴昔转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者明慧风险。   特此公告！                    德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月六日                     -5-

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